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基金托管人的职责有哪些

来源：中华律师网整理 2022-01-23 00:00:00 431 人看过

基金托管人的职责有哪些？律师多小编在下文为您具体介绍有关法律知识，希望分享的内容能够有所帮助。基金托管人的职责有哪些我国《基金法》规定，基金托管人应当履行下列职责：安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资...

基金托管人的职责有哪些？律师多小编在下文为您具体介绍有关法律知识，希望分享的内容能够有所帮助。

基金托管人的职责有哪些

我国《基金法》规定，基金托管人应当履行下列职责：

安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定召集基金份额持有人大会；按照规定监督基金管理人的投资运作；国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

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